Identificando tendências de mercado Simplificando, tendências de curto, médio e longo prazo são os três tipos de tendências que vemos cada dia em nosso estudo de análise técnica. Uma tendência é o seu amigo, é apenas um dos provérbios que saíram do estudo de tendências primárias, bem como secular. Dado o entendimento de que a psicologia dos mercados realmente move os mercados, podemos reconhecer que a psicologia desenvolve e termina as tendências que vamos olhar hoje. Tutorial: Noções básicas de Análise Técnica Aprender a identificar a tendência deve ser a primeira ordem de negócios para qualquer aluno de análise técnica. A maioria dos investidores, uma vez investidos em uma tendência de alta. Vai ficar lá procurando qualquer fraqueza no passeio, que é o indicador necessário para saltar e tirar o lucro. Mercados Principais Os mercados de touro e urso também são conhecidos como mercados primários história nos mostrou que o comprimento destes mercados geralmente dura de um a três anos de duração. Gráfico criado com Tradestation Você pode ver no gráfico que o mercado de touro que precede o slide mais recente de três anos durou muito mais do que a duração da tendência média de que falei acima se certos fatores econômicos não resolver em breve si próprios, o mercado de urso pode ser um pouco Mais do que a maioria gostaria de ver. Tendências seculares Uma tendência secular, que pode durar de uma a três décadas, mantém dentro de seus parâmetros muitas tendências primárias e, na maioria das vezes, é fácil de reconhecer por causa do período. A tabela de preço-ação, por um período de 25 anos ou mais, parece ser nada mais do que um número de linhas retas movendo-se gradualmente para cima ou para baixo. Dê uma olhada no gráfico do SampP 500 abaixo. Eu levei o gráfico de volta ao início dos anos 80 para mostrar-lhe a ascensão do mercado levando até a virada do século. Dentro de todas as tendências primárias são tendências intermediárias, que mantêm os jornalistas de negócios e analistas de mercado constantemente à procura das respostas para por que uma questão ou um mercado de repente gira e dirige na direção oposta à de ontem ou na semana passada . Os rallies repentinos e as viradas direcionais compõem as tendências intermediárias e, na maior parte, são os resultados de algum tipo de ação econômica ou política e sua reação subseqüente. A história nos diz que os comícios nos mercados de touro são fortes e que as reações são um pouco fracas. O outro lado da moeda nos mostra que as reações do mercado de urso são fortes e que os comícios são curtos. Retrospectiva também nos mostra que cada mercado touro e urso terá pelo menos três ciclos intermediários. Cada ciclo intermediário pode durar apenas duas semanas ou até seis a oito semanas. Tendências de Longo Prazo Para determinar as tendências de longo prazo que aparecem nos gráficos de suas ações favoritas, analistas veteranos usarão um indicador estocástico. Meu favorito, no entanto, é o indicador de momentum chamado taxa de mudança (ROC) (que você pode ler sobre em Taxa de Mudança): O tempo normal para a medição ROC é de 10 dias. A relação para construir o indicador ROC é a seguinte: Taxa de Variação 100 (YYx) Y representa o preço de fechamento mais recente. E Yx representa o preço de fechamento de um número específico de dias atrás. Assim, se o preço de uma ação fechar mais alto hoje do que há 10 dias, o ponto de valor ROC estará acima do equilíbrio, indicando assim aos cartistas que os preços estão subindo naquela questão específica. Inversamente, se o preço na sessão de hoje fechar mais baixo do que fêz 10 dias de troca há, o ponto do valor estará abaixo do equilíbrio, indicando que os preços estão caindo. É seguro dizer que, se o ROC está subindo, ele dá um sinal de alta de curto prazo, e um sinal de baixa teria a queda ROC. Os cartistas prestam grande atenção ao período de tempo no cálculo do ROC. Visões de longo prazo do mercado ou de um setor ou estoque específico, usará talvez um período de tempo de 26 a 52 semanas para Yx e uma visão mais curta usaria 10 dias a seis meses ou assim. Você pode ver que, mudando o número de dias ou semanas como um período de tempo, o chartist pode melhor determinar a direção ea duração da tendência. Os mercados de linha de fundo são compostos de vários tipos diferentes de tendências e é o reconhecimento dessas tendências que, em grande parte, determinará o sucesso ou o fracasso de seus investimentos de longo e curto prazo. Um tipo de estrutura de remuneração que os gestores de fundos de hedge normalmente empregam em que parte da remuneração é baseado no desempenho. Uma proteção contra a perda de renda que resultaria se o segurado faleceu. O beneficiário nomeado recebe o. Uma medida da relação entre uma mudança na quantidade demandada de um bem particular e uma mudança em seu preço. Preço. O valor de mercado total do dólar de todas as partes em circulação de uma companhia. A capitalização de mercado é calculada pela multiplicação. Frexit curto para quotFrancês exitquot é um spin-off francês do termo Brexit, que surgiu quando o Reino Unido votou. Uma ordem colocada com um corretor que combina as características de ordem de parada com as de uma ordem de limite. Uma ordem de stop-limite será. Os estágios de uma tendência de Forex Uma tendência é simplesmente uma tendência para que os preços se movam em uma determinada direção ao longo de um período de tempo. Tendências podem ser de longo prazo, curto prazo, para cima, para baixo e até mesmo de lado. Ao investir no mercado forex, o seu sucesso está vinculado à sua capacidade de identificar tendências e posicionar-se para rentáveis entrada e saída pontos. Vamos olhar para algumas fases de uma tendência de forex e como eles afetam os investidores. TUTORIAL: Análise Técnica amp Indicadores Técnicos Tendências Econômicas Refletidas em Moedas Para a maior parte, uma economia que é forte também terá uma moeda forte. (Para leitura relacionada, veja Antecipar tendências para encontrar lucros. Força econômica atrai investimento e investimento cria demanda por uma moeda. Nos últimos tempos, a demanda por ouro como uma alternativa às moedas fiduciárias levou a uma demanda de moeda nos países que produzem ouro, como Austrália, África do Sul e Canadá. Exemplo de uma Tendência do Dólar Australiano Contra o Dólar Veja como os fatores econômicos, neste caso uma demanda por ouro e as taxas de juros mais altas na Austrália, criaram um Demanda pela moeda australiana. A demanda vai durar até que a taxa de câmbio se torne muito alta e afete negativamente as exportações australianas. Além disso, há que ter em conta factores de outras economias, uma vez que nenhuma moeda única pode agir isoladamente do resto das economias mundiais. O gráfico abaixo (Figura 1) do AUDUSD semanal mostra a recente tendência de câmbio do dólar australiano em relação ao dólar norte-americano. Enquanto o preço (taxa de câmbio) oscilava de um lado para o outro em um canal de regressão, fornecendo alguns negócios de curto prazo na direção oposta, a tendência dominante ascendente permanece no tato. (Para mais, veja Forex: Deve você estar negociando a tendência ou a escala) Figura 1: Dólar australiano contra. Dólar dos EUA Fonte: Wordon Brothers Dólar dos EUA versus Dólar Canadense No gráfico abaixo, o dólar canadense se fortaleceu em relação ao dólar norte-americano. O Canadá também é um país produtor de commodities, com muitos recursos naturais. No caso do gráfico do dólar australiano, há uma trajetória ascendente-inclinando-se do crescimento enquanto a demanda para dólares australianos aumenta. Uma vez que a moeda australiana é a moeda base eo dólar dos EUA é a moeda de cotação, o gráfico mostra uma forte tendência ascendente e fortalecimento do dólar australiano. Por outro lado, no caso do dólar canadense contra o dólar dos EUA, o dólar dos EUA é a moeda base, enquanto o dólar canadense é a moeda de cotação. Assim, o gráfico mostra o dólar dos EUA inclinado para baixo, uma vez que se enfraquece em relação ao dólar canadense. (Para obter uma leitura relacionada, consulte Usando Bandas de Bandas de Bollinger para Ajustar Tendências.) Figura 2: Dólar dos EUA vs. Dólar canadense Fonte: Wordon Brothers A sabedoria convencional entre os comerciantes é que a tendência é seu amigo. Embora este seja um bom conselho, temos de acrescentar a linha de precaução de que a tendência é o seu amigo até que termine. Tendências vs. Intervalos Naturalmente, as perguntas difíceis de responder são se estamos em uma tendência em tudo, ou apenas em uma faixa de negociação de lado, e onde e quando uma tendência vai começar e onde e quando ele vai acabar. Vamos primeiro olhar para a questão de onde uma tendência poderia começar, e uma vez iniciado, onde tomar parte na ação. Para responder a estas perguntas, precisamos da ajuda de algumas análises técnicas. Para manter nossa análise tão simples quanto possível, bem criar um gráfico que usa um período de tempo semanal e usa apenas dois indicadores. O primeiro indicador é uma média móvel simples de 20 períodos calculada sobre os preços de fechamento. No entanto, para dar-nos uma pequena sala wiggle também vamos adicionar uma média móvel simples 20-período simples. Mas desta vez calculado sobre os altos preços. Em seguida, adicionaremos outra média móvel simples de 20 períodos calculada sobre os baixos de preços. O resultado é um canal de média móvel que reflete um equilíbrio dinâmico de preços. Vamos usar este canal para nos dar uma idéia de quando os preços estão tendendo para cima e quando os preços estão tendendo para baixo. Assumiremos que, se os preços despencarem abaixo do canal, há uma tendência de queda potencial, e se eles quebram acima do canal, há uma tendência de alta potencial. Observe também que quando uma tendência de mercado em qualquer direção, há a tendência para os preços a afastar-se do canal e, em seguida, para retornar ao canal como a volatilidade aumenta e diminui, respectivamente. Com a volatilidade, os preços sempre tendem a reverter para a média ao longo de um período de tempo. Esta reversão à média proporciona oportunidades de compra ou venda dependendo da direção da tendência. Além das médias móveis, também adicionamos um RSI definido para um período de dois, em vez do período usual de 14, com as guias de plotagem definidas para 90 e 10 em vez dos habituais 70 e 30. (Para mais, consulte Localizar Lucro Forex com a montanha-russa RSI.) Figura 3: Daily EURUSD Fonte: Wordon Brothers O gráfico mostra algumas oportunidades interessantes. Olhe para o RSI e cada vez que atinge um extremo no guia de 90-trama fornece uma oportunidade de vender enquanto a tendência é para baixo e os preços estão abaixo do canal. Cada vez que o RSI atinge o guia de 90 tramas, o preço também voltou para o canal, proporcionando uma nova oportunidade de vender na direção da tendência. Inversamente, à medida que a tendência se move para cima, os preços revertem para o canal ao mesmo tempo em que o RSI atinge o guia de 10 parcelas, proporcionando novas oportunidades de compra. Negociação da maneira acima significa negociação apenas na direção da tendência cada vez que corrige, proporcionando assim uma nova oportunidade de participar. Muitos comerciantes olharão para reversões comerciais. Um ponto de reversão é sempre onde uma tendência começa ou termina. Para encontrar estes pontos de reversão potenciais, procuraríamos padrões de preços (tais como duplos ou triplos topos ou fundos), níveis de Fibonacci ou linhas de tendência. Uma reversão ocorre frequentemente a uma extensão de 127,2 ou 161,8 Fibonacci. Portanto, também é útil traçar as linhas de Fibonacci nos gráficos semanais e, em seguida, observar o que ocorre no gráfico diário à medida que os preços se aproximam de um dos níveis Fib. (Para mais, veja Ganhar dinheiro com o Fibonacci ABC Pattern.) Você também vai descobrir que algumas tendências são mais fortes do que outros. De fato, algumas tendências se tornam tão exuberantes que os preços formam uma curva em forma de j ou parabólica. No gráfico seguinte, vemos um exemplo de uma curva de preços irracional em forma de parabólica do Índice de Prata Mundial. É irracional, porque os comerciantes estão empurrando preços de prata para cima, como todo o complexo de commodities está se beneficiando de fortes fluxos de fundos em futuros e ETFs sem que haja uma demanda igual e natural para o produto subjacente. Este é um caso de cadeiras musicais e quando a música pára a porta de saída vai se tornar muito estreito e os comerciantes chegar atrasado vai se machucar. O castiçal de fiação no gráfico de prata semanal deve ser um sinal de alerta forte para os comerciantes que a tendência poderia estar terminando. No caso do dólar canadense e australiano (Figuras 1 e 2), a forma da curva segue uma inclinação mais normal para cima do que o preço da prata não . Os comerciantes devem sempre estar cientes das formas de curva, desde curvas parabólicas indicam uma mentalidade de bolha em desenvolvimento no mercado. Estágios de uma Tendência Os fãs de Elliot Wave observarão que os mercados de tendência se movem em uma onda impulsiva de cinco passos seguida por uma correção ABC de três passos. Muitos investidores preferem contar pivôs. E eles procuram entre sete e 11 pivôs avançando, especialmente tomando nota da contagem de pivô como o preço atinge um nível de resistência forte. (Saiba como configurar um plano de negociação usando este método.) Não podemos prever o futuro, mas podemos calcular o sucesso potencial de um comércio, empilhando vários fatores em um esforço para inclinar as probabilidades em nosso favor. Uma vez que toda a especulação é baseada em probabilidades, não certezas, precisamos estar atentos de risco e empregar métodos para gerenciar o risco. Ao colocar um comércio, é essencial sempre colocar paradas para limitar as perdas, se o comércio não seguir o nosso caminho. Lembre-se que os principais fabricantes de mercado sabem onde todas as paradas estão sentados e poderiam, em certas circunstâncias (especialmente em tempos de baixa liquidez) alcançar as paradas. Assim, nossos batentes devem estar em um lugar onde haja bastante quarto para impedir que sejam removidos prematuramente. Para gerenciar melhor uma política de parada em mercados com tendências, use a volatilidade para. O bem conhecido Parabolic SAR indicador também pode ser usado para rastrear o mercado e ter lucros uma vez que a parada é atingido. No gráfico abaixo (Figura 5), você pode ver como o período de trinta-três ATR trailing volatilidade pára trilha preços e fornecer pontos de saída se a tendência de repente inverte. Figura 5: Índice Diário XSLV - com paradas de volatilidade Fonte: Wordon Brothers A linha inferior É melhor negociar com a tendência, mas estar alerta quanto a quando uma tendência é esgotada e uma correção ou reversão da tendência está em ordem. Observando e ouvindo o sentimento do mercado, após anúncios de notícias e usando análise técnica para ajudar entradas de tempo e saídas, você deve ser capaz de desenvolver seu próprio sistema baseado em regras pessoais que é rentável e simples de executar. Um tipo de estrutura de compensação que os gerentes de fundos de hedge normalmente empregam em que parte da remuneração é baseado no desempenho. Uma proteção contra a perda de renda que resultaria se o segurado faleceu. O beneficiário nomeado recebe o. Uma medida da relação entre uma mudança na quantidade demandada de um bem particular e uma mudança em seu preço. Preço. O valor de mercado total do dólar de todas as partes em circulação de uma companhia. A capitalização de mercado é calculada pela multiplicação. Frexit curto para quotFrancês exitquot é um spin-off francês do termo Brexit, que surgiu quando o Reino Unido votou. Uma ordem colocada com um corretor que combina as características de ordem de parada com as de uma ordem de limite. Uma ordem stop-limite will. How para identificar tendências Quando se trata de o básico no comércio, é uma coisa comum, mas também demorado (e bastante irracional) para usar um monte de indicadores, mesmo os avançados, para identificar algo tão simples Que até mesmo uma criança de 5 anos de idade reconheceria a olho nu, sem usar uma plataforma de gráficos de última geração. Estou surpreso como muitos comerciantes enfrentam dificuldades, em uma base regular, ao identificar tendências. Uma das razões para a falha na identificação das tendências do mercado é a utilização de várias ferramentas técnicas que reagem de diferentes maneiras ao preço da ação, causando confusão ou sinalizando mudanças de tendência muitas vezes devido a picos, retracements, apertados ciclos de consolidação, etc 8211, A floresta para as árvores. Este artigo curto pretende apoiar mais uma vez o princípio 8220 keep it simple8221 eo fato de que você não precisa de uma solução complexa para responder a uma pergunta simples. Uma solução simples é menos demorada, portanto, permitindo que você alocar seu tempo outras atividades. A questão que sempre vem em minha mente é por que alguém usaria um monte de estudos técnicos para identificar algo claramente visível Precisamos de um medidor de luz para saber se o seu dia fora 8211 nope. Precisamos calcular a gravidade antes de jogar uma pedra em um prédio? Sabemos que vai cair rápido e alguém pode se machucar. Nós sabemos onde está a direção esquerda Ou o certo Certo nós fazemos. O significado de palavras de direção relativa é transmitido através da tradição, educação e referência direta. Portanto, todos sabemos onde esquerda ou direita é, portanto, provavelmente sabemos onde para cima ou para baixo é, também. Vamos definir tendência tendência é a tendência curso ou direção do mercado financeiro. Repita: direção. Novamente: SENTIDO. Qual é a direção que um mercado vai - É para cima, para baixo ou lateralmente neutro da esquerda para a direita (o eixo do tempo) em um gráfico. Voltando ao que eu mencionei anteriormente que você não tem que ser um comerciante experiente, nem ter um MBA grau, para identificar qual direção um objeto se move. É bom senso. E algum exercício: E um 8220hard8221 um: I8217m certeza de que era fácil identificar a direção nas imagens acima. Será que seria mais difícil identificá-lo nos gráficos? Vamos precisar de indicadores para saber que a tendência no gráfico do GBPUSD está abaixo Obviamente não. Uma tendência ascendente, ou otimista, também é definida por séries de altas mais altas e baixas mais altas. O oposto aplica-se à tendência descendente, ou de baixa, que é definida por uma série de baixos mais baixos e baixos mais baixos. Usando o mesmo gráfico de GBPUSD, nós tiramos os máximos mais baixos e baixos baixos: Eu usei L para pontos baixos e H para pontos altos. Observe como os pontos baixos frescos e os pontos altos frescos são formados mais baixo em uma tendência de baixa. Agora vamos ver como o oposto 8211 altos mais altos e baixos mais altos se pareceria, em uma tendência ascendente ascendente: O que temos na imagem acima Série de altos mais altos e baixos mais altos. O mesmo princípio que se aplica às escadas: ao subir escadas, cada nova escada é uma maior alta e alta formação baixa (baixos mais baixos e baixos altos quando descendo escadas). Precisamos de linhas de tendência e outras ferramentas técnicas para identificar uma tendência Definitivamente não. Nós don8217t mesmo ter que adicionar notas nas cartas onde highslows mais alto ou highslows mais baixos são formados. A prática torna possível reconhecer tais níveis e memorizá-los, sem usar qualquer ferramenta. Uma técnica para identificar tendências é desenhar uma linha horizontal imaginária no meio do gráfico. Se o gráfico começa a partir da metade inferior e termina na metade superior 8211 tendência é otimista. O oposto para o bearish: o gráfico que começa da metade superior, terminando na metade inferior 8211 que a tendência é bearish. Mas o que acontece com os lados? Caso ele comece em torno da linha horizontal dividindo o gráfico e termina em torno da mesma linha e desvio vertical da linha horizontal foi desprezível 8211 tendência é de lado. Ao mover-se para o lado, o mercado não forma a série de highslows mais elevados ou de highslows mais baixos mas órbitas em torno do mesmo nível, tal como esta linha horizontal (mediana): Antes de identificar uma tendência, it8217s muito importante decidir que frame de tempo escolher e ajustar O quadro de tempo chart8217s em conformidade. Portanto, se planejarmos identificar a tendência intra-dia 8211, examinaremos os gráficos intra-dia (minutos a horas), não os semanais ou mensais. Se quisermos identificar uma tendência de longo prazo, o gráfico deve conter os movimentos do mercado há meses e anos. Em um artigo futuro vou discutir sobre os prazos, uma vez que é um tema muito subjetivo e diferentes pessoas definem a curto prazo, médio prazo, intra-dia etc em diferentes maneiras. Por exemplo, se o comerciante Joe definir um prazo de 48 horas a vários dias, algumas pessoas argumentariam, definindo o seu próprio curto prazo como sendo de 2 horas a 1 dia ou 5 minutos a 12 horas e etc. Se você Ainda preferem usar ferramentas técnicas para identificar tendências, usando médias móveis ou linhas de tendência deve ser suficiente. Linhas de Moving Average irão se mover junto com a tendência do mercado, ficando mais ou menos dependendo da configuração do período de MA. Portanto, se uma média móvel está subindo 8211 tendência é para cima se a média móvel está caindo 8211 tendência é para baixo. Para algumas pessoas Poderia ser mais fácil identificar se uma linha está aumentando, em vez de identificar se o mercado está aumentando. Movendo linhas médias aplicadas a baixa ou alta (em vez de aplicar tradicionalmente para fechar) os preços ajudariam a determinar os pontos baixos e altos, enquanto você está olhando depois lowshighs mais baixos e lowshighs mais elevados. As linhas de tendência são usadas para conectar lowshighs mais baixos ou lowshighs mais altos. É realmente necessário para desenhar uma linha e conectar lower lowshighs para saber que lower lowshighs estão sendo formados Não realmente. Ambas as linhas de tendência e as Médias Móveis são muito mais úteis para outras finalidades, como a identificação de zonas de suporte e zonas de negociação, mas estes são tópicos diferentes. Outro tópico importante é a força da tendência. Que discutirei em um futuro artigo. O que eu posso dizer agora é que para medir tendências 8217 força prefiro os ângulos 8211 ângulos menores: tendências mais fracas, ângulos maiores: tendências mais fortes. A duração média dos pullbacks (quão rápido o preço retoma a tendência das correções) é outra coisa chave e mensurável ao identificar a força da tendência. Se você tiver alguma dúvida, por favor, pergunte. Os comentários são bem-vindos. Esta entrada foi publicada em Uncategorized em 06 de fevereiro de 2010 por Liviu. Pós-navegação
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