Option trading money management no Brasil

Gestão de Risco de Risco. Gerir corretamente o seu capital e exposição ao risco é essencial quando opções de negociação Embora o risco é essencialmente inevitável com qualquer forma de investimento, sua exposição ao risco não tem que ser um problema A chave é gerenciar os fundos de risco efetivamente sempre garantir que Você está confortável com o nível de risco que está sendo tomado e que você não está expondo-se a perdas insustentáveis. Os mesmos conceitos podem ser aplicados ao gerir o seu dinheiro também Você deve ser a negociação com o capital que você pode perder Perder evitar overstretching-se Como risco eficaz E gestão do dinheiro é absolutamente crucial para a troca de opções bem sucedidas, é um assunto que você realmente precisa entender Nesta página, olhamos para alguns dos métodos que você pode e deve usar para gerenciar sua exposição ao risco e controlar o seu orçamento. Plan. Managing Risco com Opções Spreads. Managing Risco através Diversificação. Gerenciar Risco usando Opções Ordens. Money Management Position Sizing. Seção Conteúdo Quick Links. Recommended Opções Brokers. Read Review Visite Broker. Read Review Visite Broker. Read Review Visite Broker. Read comentário Visite Broker. Read Review Visite Broker. Using Seu Trading Plan. It s muito importante ter um plano de negociação detalhada que Estabelece diretrizes e parâmetros para suas atividades de negociação Um dos usos práticos de um tal plano é para ajudá-lo a gerenciar seu dinheiro e sua exposição ao risco Seu plano deve incluir detalhes de que nível de risco você está confortável e com a quantidade de capital que você tem Para usar. Seguindo seu plano e usando somente o dinheiro que você alocou especificamente para negociar das opções, você pode evitar um dos erros os mais grandes que os investors e os comerciantes fazem usando o dinheiro scared. Quando você está negociando com o dinheiro que você ou não pode ter recursos para Perder ou deve ter reservado para outros fins, você é muito menos propensos a tomar decisões racionais em seus comércios Embora seja difícil remover completamente a emoção envolvida com opções trad Você realmente quer ser tão focado quanto possível sobre o que você está fazendo e porquê. Quando a emoção assume, você potencialmente começar a perder o foco e são susceptíveis de se comportar irracionalmente poderia causar-lhe perseguir perdas de negócios anteriores ido mal , Por exemplo, ou fazer transações que você normalmente não faria Se você seguir o seu plano, e furar a usar o seu capital de investimento, então você deve ter uma chance muito maior de manter suas emoções sob controle. Equally, você deve realmente aderir aos níveis De risco que você delineia em seu plano Se você preferir fazer comércios de baixo risco, então realmente não há nenhuma razão por que você deve começar a expor-se a níveis mais elevados de risco É muitas vezes tentador fazer isso, talvez porque você fez algumas perdas E você quer tentar corrigi-los, ou talvez você tenha feito bem com alguns comércios de baixo risco e quer começar a aumentar seus lucros em uma taxa mais rápida. No entanto, se você planejava fazer comércios de baixo risco, então você obviamente fez isso para um E não há nenhum ponto em tomar-se fora de sua zona de conforto por causa das mesmas razões emocionais mencionadas acima. Se você achar que é difícil de gerir o risco, ou luta para saber como calcular o risco envolvido em um determinado comércio, você pode Encontrar o seguinte artigo útil Entendendo Gráficos de Risco risco para recompensa Ratio Abaixo, você encontrará informações sobre algumas das técnicas que podem ser usadas para gerenciar o risco ao negociar options. Managing Risco com opções Spreads. Options spreads são importantes e poderosas ferramentas em negociação de opções Um spread de opções é basicamente quando você combina mais de uma posição em contratos de opções com base na mesma segurança subjacente para efetivamente criar uma posição de negociação global. Por exemplo, se você comprou no dinheiro chama em um estoque específico e, em seguida, escreveu mais barato fora do Dinheiro chama no mesmo estoque, então você teria criado uma propagação conhecida como um bull call spread Comprando as chamadas significa que você está a ganhar se o estoque subjacente sobe Em valor, mas você perderia algum ou todo o dinheiro gasto para comprá-los se o preço do estoque não conseguiu subir Ao escrever chamadas no mesmo estoque que você seria capaz de controlar alguns dos custos iniciais e, portanto, reduzir o máximo Quantidade de dinheiro que você poderia perder. Todas as estratégias de negociação de opções envolvem o uso de spreads, e estes spreads representam uma maneira muito útil para gerenciar o risco Você pode usá-los para reduzir os custos iniciais de entrar em uma posição e para minimizar quanto dinheiro você stand to Isso significa que você potencialmente reduzir os lucros que você faria, mas reduz o risco global. Os spreads também podem ser usados ​​para reduzir os riscos envolvidos ao entrar em uma posição curta Por exemplo, se você Escreveu no dinheiro coloca em um estoque, em seguida, você receberia um pagamento antecipado para escrever essas opções, mas você estaria exposto a potenciais perdas, se o estoque diminuiu em valor Se você também comprou mais barato fora do dinheiro coloca, então você iria Tem que gastar algum de seu pagamento adiantado, mas você tampão todas as perdas potenciais que um declínio no estoque causaria Este tipo particular de propagação é sabido como uma propagação do touro espalhada. Como você pode ver de ambos estes exemplos, é possível Entrar posições onde você ainda está a ganhar se o preço se move o caminho certo para você, mas você pode limitar estritamente quaisquer perdas que você pode incorrer se o preço se move contra você Esta é a razão pela qual os spreads são tão amplamente utilizados pelos comerciantes de opções que são excelentes dispositivos para Gestão de risco. Há uma grande variedade de spreads que podem ser usados ​​para tirar proveito de praticamente qualquer condição de mercado Em nossa seção sobre Opções Estratégias de Negociação, fornecemos uma lista de todos os spreads de opções e detalhes sobre como e quando eles podem ser usados ​​Você Pode querer referir-se a esta seção quando você está planejando suas opções trades. Managing Risco através de Diversificação. Diversificação é uma técnica de gestão de risco que é normalmente usado por investidores que estão construindo uma carteira de stoc Ks usando uma estratégia de compra e detenção O princípio básico de diversificação para esses investidores é que o espalhamento de investimentos em diferentes empresas e setores cria uma carteira equilibrada ao invés de ter muito dinheiro amarrado em uma determinada empresa ou setor Uma carteira diversificada é geralmente considerada como Estar menos exposto ao risco do que uma carteira que é composta em grande parte de um tipo específico de investimento. Quando se trata de opções, a diversificação não é importante da mesma forma, no entanto, ainda tem seus usos e você pode realmente diversificar em um número De maneiras diferentes Embora o princípio permanece em grande parte o mesmo, você não quer muito de seu capital comprometido com uma forma particular de investimento, a diversificação é usada em negociação de opções através de uma variedade de métodos. Você pode diversificar usando uma seleção de diferentes estratégias , Através de opções de negociação que se baseiam numa gama de títulos subjacentes e pela negociação de diferentes tipos de opções. Dea de usar diversificação é que você está a fazer lucros em um número de maneiras e você aren t dependem inteiramente de um determinado resultado para todos os seus negócios para ser bem sucedido. Gerenciar Risco Usando Opções Ordens. Uma maneira relativamente simples de gerenciar o risco é a utilização O intervalo de ordens diferentes que você pode colocar Além dos quatro tipos principais de pedidos que você usa para abrir e fechar posições, há um número de ordens adicionais que você pode colocar e muitas delas podem ajudá-lo com gerenciamento de risco. Por exemplo, uma ordem de mercado típica será preenchida com o melhor preço disponível no momento da execução Esta é uma maneira perfeitamente normal de comprar e vender opções, mas em um mercado volátil sua ordem pode acabar ficando cheio a um preço que é maior ou Menor do que você precisa para ser Ao usar ordens de limite, onde você pode definir os preços mínimos e máximos em que o seu pedido pode ser preenchido, você pode evitar a compra ou venda a preços menos favoráveis. Existem também pedidos que você pode usar para automatizar Sair de uma posição se é para bloquear o lucro já feito ou para cortar perdas em um comércio que não funcionou bem Ao usar ordens como a ordem de fim de curso, a ordem de parada do mercado ou a ordem de fim de arrasto, você pode facilmente controlar Em que ponto você sair de uma posição. Isso irá ajudá-lo a evitar cenários onde você perca os lucros através de prender a uma posição por muito tempo, ou incorrer em grandes perdas por não fechar para fora em uma má posição com rapidez suficiente Usando opções ordens adequadamente, Você pode limitar o risco que você está exposto em cada comércio que você make. Money Gestão e Posição Sizing. Managing seu dinheiro está inextricavelmente ligado ao gerenciamento de risco e ambos são igualmente importantes Você finalmente tem uma quantidade finita de dinheiro para usar, e porque Deste é vital para manter um controle apertado de seu orçamento de capital e para se certificar de que você don t perder tudo e encontrar-se incapaz de fazer mais trades. The única melhor maneira de gerir o seu dinheiro é usar um c bastante simples Oncept conhecido como dimensionamento de posição Dimensionamento de posição é basicamente decidir quanto de seu capital que você deseja usar para entrar em qualquer posição particular. Para efetivamente usar o dimensionamento de posição, você precisa considerar o quanto investir em cada comércio individual em termos de uma porcentagem Do seu capital de investimento global Em muitos aspectos, a posição de dimensionamento é uma forma de diversificação Por apenas usando uma pequena porcentagem de seu capital em qualquer um comércio, você nunca será muito dependente de um resultado específico Mesmo os comerciantes mais bem sucedidos vão fazer comércios que vire Fora mal de vez em quando a chave é garantir que os maus não te afetam muito mal. Por exemplo, se você tem 50 de seu capital de investimento amarrado em um comércio e acaba perdendo dinheiro, então você terá Provavelmente perdeu uma quantidade significativa de seus fundos disponíveis Se você tende a usar apenas 5 a 10 do seu capital por o comércio, em seguida, mesmo algumas negociações perdedoras consecutivas shouldn t limpá-lo out. If você está confiante de que o seu tradin G plano será bem sucedido no longo prazo, então você precisa ser capaz de passar os períodos ruins e ainda ter capital suficiente para transformar as coisas em torno de dimensionamento irá ajudá-lo a fazer exatamente isso. Money Management Matters In Futures Trading. It é um Pressuposto comum que a maioria dos comerciantes perder dinheiro, enquanto os comerciantes vencedores são poucos e distantes entre Mas o que define esses vencedores para além das massas Não é a capacidade de escolher entradas de precisão, mas sim uma compreensão da gestão do dinheiro Leia mais para descobrir como isso muitas vezes O assunto é muitas vezes esquecido porque é mal compreendido, e, francamente, ele soa chato em comparação com uma discussão de estocástica ou análise técnica No entanto, o assunto é muitas vezes negligenciado. , É fundamental para qualquer plano de negociação bem sucedida. Mesmo um plano de negociação tão simples como um sistema de crossover média móvel pode ser um vencedor líquido quando manageme dinheiro Nt é aplicada Esta discussão da gerência de dinheiro construirá uma fundação dos conceitos que podem ser aplicados a todo o plano negociando. Um plano da gerência do dinheiro o ajudará em uma outra área chave - disciplina Muitos investors don t hesitate incorporar um investimento, mas então são Em uma perda quanto ao que eles devem fazer em seguida Ter um plano de gestão de dinheiro vai manter os investidores disciplinados e evitar o equilíbrio de emoções, medo e ganância, de ficar fora de sincronia Para ler relacionado, veja Ter um plano A base do sucesso. Square One Um bom lugar para começar quando se considera a gestão de dinheiro é o conceito de controle de risco Os comerciantes são atraídos para futuros por causa da alavancagem que é fornecida - somas vastas podem ser ganhas em muito pouco capital investido No entanto, o custo dessa alavancagem é o fato Que você pode perder mais do que o saldo de sua conta Então, como você pode controlar esse risco Para mais introspecção, veja Tutorial Futures Fundamentals. First, considere que as regras relativas à margem são cerca de m Inimums Não há regras que afetam a margem máxima que você pode aplicar a um comércio Em outras palavras, se você está preocupado com a alavancagem de potenciais perdas de um mercado, aplicar mais capital True, você estará reduzindo o seu retorno global, mas isso também Traz tudo em equilíbrio Para ler mais sobre este tópico, consulte o Margin Trading tutorial. Example Se o milho está sendo negociado em 3 por bushel e um contrato é 5.000 bushels, então o valor total do contrato de um único contrato de milho é 15.000 A troca geralmente requer Uma margem mínima de cerca de 5-7, que seria entre 750 e 1.050 Este é o mínimo Se o nosso plano de negociação exige que nós arriscam um 0 10 mover no milho, estamos arriscando 500, ou cerca de 48-66 do nosso investimento No entanto, Se a metade do valor do contrato foram aplicados ao comércio, ou 7.500, esse mesmo movimento 0 10 seria responsável por apenas 6 6 do nosso capital investido Isso é uma grande diferença Aumentar que a investir o valor total do contrato e um comerciante no lado comprá Remove o poss Então, qual é a quantidade certa de risco em um comércio Não há nenhuma regra dura e rápida sobre isso, mas o tamanho da conta, a tolerância ao risco, os objetivos financeiros e como ele se encaixa a negociação total Plano deve ser levado em conta Você pode ver a partir do exemplo acima que há uma gama bastante Conservador comerciantes geralmente risco cerca de 5-7 em um determinado comércio, mas isso também requer uma quantidade maior de capital ou pontos de entrada e saída precisa Aumentar Que a um risco 12 permite assumir um pouco mais de alavancagem e as oscilações mais amplas do mercado Mais do que essa quantidade isn t necessariamente errado - só depende de outros fatores do seu plano No entanto, se você está tendo maiores riscos, você também deve considerar se Seu objetivo de lucro é realista. Considere esta anedota matemática enquanto você pensa sobre onde sua tolerância ao risco se encaixa na discussão acima Se você tomar uma perda de 50 em um comércio, você precisa conseguir um retorno de 100 para obtê-lo Ack Por exemplo, se você possui 100 partes de um estoque em 50 por a parte e perde 50, seus 5.000 deixará cair a 2500 Você deve agora conseguir um retorno 100 para começ para trás a 5.000 Pensar sobre o risco desta maneira pode põr sua tolerância de risco De volta em perspectiva. Stop Runaway Trading Perdas A importância da ordem stop-loss como parte da gestão do dinheiro não pode ser negligenciado Uma parada pré-determinada mantém um comerciante disciplinado na execução de sua gestão do dinheiro No entanto, muitos comerciantes não entendem o como de parar de colocação As paradas não podem ser colocadas arbitrariamente - uma consideração cuidadosa deve ir para onde fixar uma parada Para saber mais, leia A Ordem de Stop-Loss - Certifique-se de usá-lo, os princípios de entrada de Ordem e limitando Losses. Traders às vezes fixa arbitrária pára, mas é Geralmente é uma má idéia Isso é quando um comerciante diz, eu estou colocando a minha parada em um risco de 500 por comércio, porque é isso que eu sou confortável perder em um comércio - não mais Vamos assumir que este comerciante emprega um sistema de análise técnica E swing trading O swing baixo do mercado em questão é um movimento de 750 Este comerciante s 500 parar de fazer sentido Absolutamente não Além disso, é provavelmente o mais próximo de uma perda garantida como você pode obter O que se o balanço baixo foi um movimento de 250 O risco 500 ainda não faz sentido porque é muito risco. A chave para se manter em mente quando você está definindo suas paradas é que o preço de parada deve caber o mercado Se o risco exigido em um comércio é demais para o comerciante s A tolerância de risco ou o tamanho da conta, então o comerciante deve encontrar um mercado que se encaixa É tolo para negociar um mercado com muito pouco capital Há um velho ditado que adverte contra trazer uma faca para uma luta armada Do mesmo modo, se você chegar a um mercado com Muito pouco capital, você pode muito bem salvar todo mundo um monte de tempo e cortar um cheque para a contraparte do comércio direito então e there. Bottom linha Certifique-se os mercados que você está negociando em ajustar-se com o tamanho da sua conta e tolerância ao risco Certifique - Porcentagem que você está disposto a arriscar por trad E se encaixa o plano eo mercado E lembre-se que nenhum desses componentes existe em um vácuo Foco em um sem o outro e você está indo para o problema Pesar esses fatores juntos e você estará colocando-se na pista para a construção de um plano de negociação bem sucedida. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um dado índice de mercado ou de segurança A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos Estados Unidos aprovou em 1933 Como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participarem no investimento. A folha de pagamento não-agrícola refere-se a qualquer trabalho fora das fazendas, das famílias e do setor sem fins lucrativos. A sigla em moeda corrente ou símbolo monetário da rupia indiana INR, Moeda da Índia A rupia é composta de 1. Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida De Um pool de bidders. Options Money Management. Options Gestão do dinheiro é diferente da gestão de dinheiro para ações de negociação, e é um dos aspectos mais importantes de qualquer tipo de negociação negligenciar este fator e você está efetivamente soprando um buraco na linha de água do seu Você será inevitavelmente afundar É este único fator que atrapalha a maioria dos comerciantes, e é ainda mais crítico quando opções de negociação, porque você pode ficar a perder 100 de seu investimento, se você tem um comércio vai errado. Os lucros são grandes, mas eles cuidam de si mesmos Precisamos ter certeza de que não perdemos dinheiro, ou que as perdas que tomamos são limitadas e controladas Tomar a responsabilidade de não perder dinheiro, e você vai encontrar lucros ganhando muito mais fácil. Têm discutido várias estratégias de negociação neste site, e cada um requer um princípio de gestão diferente A maioria dos comerciantes de ações trabalham na regra 2, o que significa que você vai arriscar até 2 do seu capital em um único comércio Então, se você tem um Capital de base de 25.000 seu risco máximo em um comércio será 500 Isso não significa sempre que você só vai comprar 500 de ações em cada comércio, mas que você vai RISCO este montante Esta regra funciona para o balanço de ações e para a compra de chamadas e Puts, mas as regras são pouco diferentes para quando você está vendendo options. Here são alguns examples. If você digitar um comércio com um preço de ações de 25, você normalmente iria definir uma perda de 4 stop, que você iria definir em 24 Isso significa que Você está arriscando 1 Se seu risco máximo é 500, isto significa que você poderia comprar até 500 partes da ação, que é um comércio total de 12.500 Olhando assim como isto, isto significaria que você é limitado eficazmente a um máximo de Dois comércios abertos em qualquer momento este por que comprar opções de DITM é maneira muito mais poderosa de negociar do balanço - você começ o DOBRO o bang para seu buck. Selling do crédito Spreads. This é muito mais fácil de figurar para fora, porque seu corretor requer que você ajustou a margem para Cada spread que você vende O corretor que eu uso Requer uma margem de 1.000 para cada spread de crédito que eu vender, de modo que se o seu comércio vai mal mal e você não definiu um stop loss Estúpido, você tem dinheiro suficiente para comprar a propagação de volta Então, se você tiver 5.000, você pode Vender um spread para cinco ações, um cinco spreads em um stock. Recommendation Eu uso uma técnica de crédito ativo espalhar propagação, o que significa que vou ativamente comprar de volta spreads que se tornaram quase sem valor, e vender outro spread No entanto, eu ocasionalmente precisa Realizar uma repartição spread para quando um comércio se depara com o meu limite Eu, portanto, deixar em dinheiro o equivalente a um spread de comércio para permitir uma recompra antes de vender um spread mais para fora Então, se você tiver 5.000 você pode comprar quatro spreads e Ter 1.000 reservado em dinheiro para o repair. Again ocasional, o seu corretor torna mais fácil Você será dado um requisito de margem para colocar nua, igual a aproximadamente 12 do custo de comprar o estoque no preço de exercício que você escolheu Então, se Você vende um put Para XYZ a um preço de exercício de 25, você deve ter uma margem disponível de 25 x 100 2.500 x 12 300.Buying OTM chamadas e Puts. Calculating seu risco máximo com OTM opções é fácil Se o seu risco máximo é de 2, o que Neste exemplo é de 500, então você simplesmente comprar um máximo de 500 de opções No caso de sua opção perde 100 de seu valor, você só perde 2 de seu capital total Então, se XYZ está negociando em 24, e você escolhe Para comprar uma opção de compra para um preço de exercício de 25 para um custo de 1 por opção, você pode arriscar a compra de até 5 opções para um total de 500. Além disso, uma estratégia muito popular e sábio é vender 50 do seu comércio quando Sua opção ganhou lucro de 100 Ao fazer isso, você proteger o seu investimento original e só tem que sentar e assistir seus lucros explodir Então, se você comprou chamadas em um estoque para 500, eo valor cresce para 1.000, em seguida, vender metade 500 sendo Seu investimento original e prestar atenção ao outro aumento 500 para lucros puros. Um aviso ao negociar OTM Opti Ons, NUNCA EVER entrar na prática perigosa de dobrar-se Isto é quando você compra uma opção, mas apenas depois de comprá-lo o estoque tem um pouco de um mergulho Se o valor da opção diminui para 50 do que você pagou, alguns jogadores comerciantes vão comprar Mais da mesma opção, mas a metade do preço Isso reduz o custo médio de seu comércio, de modo que quando ou se a ação balançar ao redor e salta novamente, sua figura de lucro parece muito maior, mas você terá dobrado seu risco Eu uma vez subscrito Para um serviço de boletim informativo que autotraded suas recomendações Eles estavam no hábito de dobrar-up, e cada vez que fizeram isso, eu acabei perdendo dinheiro - apesar de quão bom a matemática olhou. Buying DITM chamadas e Puts. When comprar DITM chama e coloca , Você está efetivamente swing comercial, mas a metade do preço, então você simplesmente calcular a sua perda de stop da mesma forma que você faria para um comércio swing balanço total No entanto, se você usar o comércio acima como um exemplo, você será capaz de simultaneamente Digite quatro aberto trad Não é apenas dois. Qualquer regra ou nível de tolerância que você definir, é realmente importante que você fique rígido, não importa o quanto você está tentado a cobrir as coisas um pouco Isso acabará e, inevitavelmente, trabalhar contra você Swing estoque de negociação é divertido , E suas perdas não são terrivelmente grandes na maioria das vezes No entanto, a mesma alavancagem que funciona para fazer você lucros enormes com opções pode virar contra você e mordê-lo muito difícil - a única rede de segurança é um sistema de gestão de dinheiro absolutamente rígido Nenhuma emoção, Sem apostas, sem falsas esperanças Isso é o que vai mantê-lo indo para os lucros.